Zarządzanie politykami i procedurami skarbowymi

Establish scope and governance of treasury operations

Wybieranie możliwości i organu decyzyjnego dla inwestycji w obrót obligacjami, walutami, instrumentami pochodnymi itp.

Selecting opportunities and the authoritative body for investments in trading in bonds, currencies, financial derivatives, etc.

Establish and publish treasury policies

Tworzenie i udostępnianie regulacji inwestycyjnych dla organizacji. Ustanawianie polityk i procedur inwestycyjnych w celu optymalizacji płynności w operacjach skarbowych. Sporządzanie ich pisemnej wersji.

Creating and providing investment regulations for the organization. Establish policies and procedures for investments to optimize liquidity in treasury operations. Create a written copy of it.

Develop treasury procedures

Opracowywanie procesów inwestowania. Tworzenie kroków dla inwestycji w obligacje, waluty i instrumenty pochodne w celu optymalizacji płynności organizacji, inwestowania nadwyżek gotówkowych i redukcji ryzyk finansowych.

Making processes for investing. Create steps for investments in bonds, currencies, and financial derivatives in order to optimize company's liquidity, invest excess cash, and reduce its financial risks.

Monitor treasury procedures

Sprawdzanie procesów skarbowych w celu optymalizacji płynności organizacji, inwestowania nadwyżek gotówkowych i redukcji ryzyk finansowych.

Checking treasury processes in order to optimize company's liquidity, invest excess cash, and reduce its financial risks.

Audit treasury procedures

Audytowanie funkcji skarbowej.

Auditing the treasury function.

Revise treasury procedures

Ponowna ocena wszystkich procedur skarbowych na podstawie wyników audytu.

Reassessing all treasury procedures based on audit findings.

Develop and confirm internal controls for treasury

Tworzenie i zarządzanie systemami kontroli wewnętrznej dla inwestycji w obligacje, waluty i instrumenty pochodne w celu weryfikacji procedur.

Creating and managing the internal control systems for investments in bonds, currencies, and financial derivatives to verify procedures.

Define system security requirements

Opisywanie wymagań bezpieczeństwa systemu w zakresie kontroli dostępu, wiarygodności informacji, rozliczalności i dostępności informacji w organizacji.

Describing the need of system security requirements for controlling access, reliability of information, accountability, and availability of information in the organization.